2.8科目余额表
在“主控台界面，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【科目余额表】，进入科目余额表的查询。
【查询条件设置】
在进入“科目余额表”之前，首先弹出“过滤条件”界面。在此界面中设定科目余额表输出的各项条件值，系统将根据所设定的条件生成科目余额表。
①常用选项
相关内容见下表：
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数据项 |
说明 |
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会计期间 |
选择科目余额表输出的会计期间范围。 |
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科目代码 |
输入要输出科目余额表的会计科目范围，选定后系统只将此范围内的会计科目余额输出到余额表中。 |
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科目级别 |
选择要输出到哪一级科目的科目余额表。 |
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币别 |
选择输出何种币别的科目余额表。包括人民币、外币、综合本位币、所有币别多栏式。 |
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显示核算项目明细 |
选择该选项，将科目下设的核算项目一并显示出来，并显示其期初余额，本期发生，本年累计和期末余额。 |
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包含未过账凭证 |
该选项用于选择在输出会计科目余额表时，在“过滤”条件里有<包括未过账凭证>选项，提示是否需要将未过账凭证一并输出，如选择此项则同时输出未过账凭证，如果不选择该项则在科目余额表中仅输出已经过账凭证. |
②高级选项
单击【高级】后，弹出“高级选项”。用户可根据需要选择相应的选项来改变科目余额的显示格式。见下表：
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数 据 项 |
说 明 |
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包括余额借贷方合计 |
包括余额的借贷方合计，科目级别选择多级时该选项才可以使用。 |
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包括余额为零的科目 |
选择该选项，将余额为零的科目显示出来。 |
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包括没有业务发生的科目（期初、本年累计） |
选择该选项，将没有业务发生的科目也显示出来。 |
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包括本期没有发生额的科目 |
选择该选项，将本期没有发生的科目显示出来。 |
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包括本年没有发生额的科目 |
选择该选项，将本年没有发生额的科目显示出来。 |
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核算项目用网络线隔开 |
如果选择了“显示核算项目明细”，再选择该选项，则在显示科目余额表时，将核算项目之间用网络线隔开。该选项应以选择了“显示核算项目明细”为前提，否则该选项为不可选。 |
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显示禁用科目 |
显示禁用科目的科目余额表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 |
【浏览、查询科目余额表】
在“科目余额表查询条件”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，总账系统立刻弹出“科目余额表”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，浏览科目余额表的数据内容；双击鼠标左键可调阅对应行次科目的明细账资料。
2.9 试算平衡表
用于输出和查询所选期间的各科目的期初余额、本期发生额及期末余额数据。你可以查询不同的会计期间以及不同币别的试算平衡表数据。
在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【试算平衡表】进入“试算平衡表”的查询。在进入“试算平衡表”之前，先弹出“过滤条件设置”界面。在此界面中，您可以设定试算平衡表输出的条件，系统将会按照此条件生成试算平衡表供查询、输出。见下表：
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数据项 |
说明 |
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会计期间 |
选择要输出试算平衡表的会计期间，系统默认为当前期间。 |
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科目级别 |
选择在试算平衡表中要输出到哪一级明细科目，默认为一级科目。 |
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只显示明细科目 |
在明细科目的选择框中，您可以选择是否输出明细科目。选择此项时，在输出试算平衡表时，将会计科目下设的明细科目的数据输出。 |
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包括未过账凭证 |
选择此项，输出报表时，数据包括未过账的凭证数据。 |
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显示核算项目明细 |
选择此项，输出报表时，显示科目下挂的核算项目。 |
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显示禁用科目 |
显示禁用科目的试算平衡表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 |
在设置完试算平衡表查询条件之后，单击【确定】，系统即按照设定好的条件生成相应的试算平衡表。
在生成的试算平衡表中，您可以用滚动条来查看不同科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额的数据，并可以看到所有科目的合计数额。
2.10日报表
总账系统为您提供日报表查询功能，使您能及时地了解某一天所发生的业务。日报表可查询某些科目某天的日初余额、本日借贷方发生额、日末余额及业务发生笔数，查询时还可选择科目级次、科目范围、是否包含未过账凭证、是否无发生额不显示、是否输出合计金额选项等。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【日报表查询】，进入“日报表的查询”界面。首先弹出“查询条件”设置窗口，进行查询条件的设置。见下表：
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数据项 |
说明 |
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日期 |
选择输出日报表的日期，可以是一天，也可以是一段期间。 |
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科目级次 |
选择会计科目的级次范围，是一级科目还是二级科目。 |
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科目代码 |
查询日报表时科目代码的起止范围。 |
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币别 |
选择输出哪一种币别的日报表数据。在这里除可以选择已设定好的外币币别之外，系统还提供了“综合本位币”、“所有币别多栏式”两种选项，“所有币别多栏式”输出的日报表，每一笔业务会将“原币”及“本位币”的数据都填列显示出来,并将所有货币的币别都同时分别列示在“借方金额”，“贷方金额”和“余额”三栏内。 |
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包括未过账凭证 |
如果选取此项，则在输出日报表时，将未过账的凭证也一同包含在日报表中输出。 |
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无发生额不显示 |
若选定此项，则在输出日报表时不包括本日无发生额的会计科目，否则系统将所有的科目显示出来。 |
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输出合计 |
若选择此项，则在输出日报表时，日报表的最后一行会产生一条“合计”项。 |
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余额为零不显示 |
选择此项，余额为零的科目不显示。 |
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包括核算项目明细 |
选择此项，科目下挂的核算项目将显示出来。 |
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显示禁用科目 |
显示禁用科目的日报表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 |
输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成日报表。在“日报表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看日报表中各项数值。
2.11核算项目余额表
核算项目余额表与核算项目分类总账、核算项目明细账类似，用于帮助用户进行核算项目余额的分析，可用于预算管理等。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【核算项目余额表】，进入核算项目余额表的查询。首先弹出“查询条件”设置窗口，进行查询条件的设置。如下表:
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数 据 项 |
说 明 |
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会计期间 |
选择输出核算项目余额表的年期，可跨年跨期。 |
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会计科目 |
选择会计科目，可以是明细科目也可是非明细科目。 |
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项目类别 |
核算项目的大类。 |
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项目代码 |
选择指定范围的核算项目。 |
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项目级次 |
选择要输出哪一个级次的核算项目余额表。 |
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币别 |
选择输出哪一种币别的明细表，提供了“综合本位币”，可将所有币别转换为本位币显示。 |
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排序方法 |
提供“期间,核算项目”、“核算项目,期间”两种排序方式。 |
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包括未过账凭证 |
选择此项，在输出报表时包括未过账凭证。 |
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余额为零不显示 |
期末余额为零的核算项目不显示。 |
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显示发生额为零的记录 |
显示本期发生额为零的核算项目。 |
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显示禁用科目 |
显示禁用科目的核算项目余额表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 |
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显示禁用核算项目 |
当选项不勾选时，不显示已禁用核算项目数据，合计行及核算项目各上级项目各列数据更新求和，即不包括禁用的核算项目数据；否则显示。单独查询禁用核算项目时，需手工录入禁用项目代码查询，F7界面不显示禁用项目。 |
输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成核算项目余额表。在“核算项目余额表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目余额表中各项数值。
通过核算项目余额表可以联查到核算项目明细账，有以下三种方式：
①核算项目余额表工具栏上增加“明细账”功能按钮，光标放在该按钮上，自动显示“查看核算项目明细账”。
②核算项目余额表“查看”菜单项下增加“查看明细账”功能。
③双击核算项目余额表中的某条记录，直接进入核算项目明细账。
2.12核算项目明细表
核算项目明细表是以报表的形式展示出全部最明细资料，并且提供了任意角度分析、过滤、实时显示，并可保存查询方案的特点，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。
在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【核算项目明细表】，进入核算项目明细表的查询。
【过滤条件设置】
首先进入“过滤条件”的设置界面。在该界面有四个标签页。
①查询条件如下表:
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数据项 |
说明 |
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会计期间 |
选择输出核算项目明细表的年期，可跨年跨期。 |
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会计科目 |
选择会计科目，可以是明细科目也可是非明细科目。 |
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币别 |
选择输出哪一种币别的明细表，提供了“综合本位币”，可将所有币别转换为本位币显示。 |
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包括未过账凭证 |
选择此项，在输出报表时包括未过账凭证。 |
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显示禁用科目 |
显示禁用科目的核算项目明细表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 |
②显示项目
用于选择在报表中显示的项目，在显示的项目上单击鼠标后，该项目前出现打勾，表示选中。您可以自定义自己需要显示的项目。
③过滤条件设置
在过滤条件设置中，可以实现对明细表的过滤，具体的操作方法同使用意义同凭证查询一样，具体可以参考凭证的查询条件的设置。
④排序条件设置
在明细表中可以按各种排序字段来进行排序，排序方式中可以选择排序的方式，是升序还是降序。
输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成项目明细表。在核算项目明细表界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目明细表中各项数值。
【任意角度即时分析】
核算项明细表提供了任意角度即时分析功能。
单击条件栏中的下拉菜单，您可自己选择每一列的范围，如：点击部门列下的下拉框，您选择“全部”，则显示所有部门的数据，如果选择某一部门，则显示某一部门的数据。您可以根据您的需要选择任意角度和组合进行分析。
2.13核算项目汇总表
核算项目汇总表是以报表的形式展示出对明细资料的汇总分析，并且提供了任意角度分析过滤实时显示，并可保存查询方案的特点，特别适合在线数据分析和数据采集与决策分析使用。
在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【核算项目汇总表】，进入“核算项目汇总表” 的查询界面。
【设置查询方案】
用户可以根据需要选择相应的条件后就可以进行查询了。如下表:
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数据项 |
说明 |
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会计期间 |
为应用本方案查询时的期间设置，分为年度与期间。 |
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会计科目 |
涉及到核算项目的相关会计科目。 |
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币别 |
有本位币、各种外币、综合本位币等相关选项。 |
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分页显示 |
每一核算项目分页显示。 |
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包括未过账证 |
包括所选期间未过账凭证的数据。 |
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按核算项目小计 |
按每个核算项目小计。每个核算项目之间按项目代码升序排序，在同一核算项目小计栏中按科目代码的数字或字母顺序的升序排序 |
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按科目小计 |
按科目小计。与<按核算项目小计>为互斥选项。 |
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跨期小计 |
只有选择“按核算项目小计”或“按科目小计”选项后，才可以选择“跨期小计”选项。选择“跨期小计”后，对所选的核算项目或科目在所选期间内只提供一个小计数。 |
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只显示期初不为零本期发生额为零 |
单独显示期初余额为零而本期发生额为零的核算项目汇总表。 |
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显示零发生额 |
同时显示所选期间发生额为零的核算项目汇总表。 |
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显示单价 |
显示单价列。 |
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显示禁用科目 |
显示禁用科目的核算项目汇总表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 |
单击【增加】后，系统弹出“核算项目分析”的建立查询方案界面。
【 选择组合项目】
相关内容见下表：
|
过滤方案 |
增加过滤方案，为设置的方案名称，以后就可以直接运用了。 |
|
组合项目 |
用于选择在报表中要进行组合的项目，在显示的项目上单击鼠标后，该项目前出现打勾，表示选中。 |
【设置条件】
用于设置有报表中的数据必须满足的条件。如下表:
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字段 |
用于选择过滤的标准。 |
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比较 |
用于比较的操作符，如等于，不等于。 |
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比较值 |
用于比较的值。可用F7快捷键进行查找。 |
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逻辑 |
用于多条件的选择。 |
【浏览核算项目汇总表】
输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成核算项目汇总表。在“核算项目汇总表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目汇总表中各项数值。
2.14核算项目组合表
核算项目组合表是以报表的形式展示出对不同核算项目进行不同角度组合分析。核算项目组合表是决策分析必用报表之一。
在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【核算项目组合表】，进入“核算项目组合表”的查询界面。
【设置查询方案】
相关内容见下表：
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数据项 |
说明 |
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会计期间 |
选择报表的会计年期。可跨年跨期查询。 |
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核算级次 |
选择核算的级次。 |
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会计科目 |
选择会计科目。 |
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币别 |
输出哪一种币别的报表。提供了“综合本位币”，可将不同币别的金额折合为本位币金额汇总显示。 |
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取数类型 |
系统提供借方发生额、贷方发生额、借贷差额、期初余额、期末余额、期初数量、本期收入数量、本期发出数量、期末数量九种选择。 |
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所有金额为零不显示 |
选择此项，所有组合金额为零的不显示。 |
|
包括未过账凭证 |
选此项，金额包括未过账凭证。 |
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显示禁用科目 |
显示禁用科目的核算项目组合表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 |
用户可以根据需要选择相应的条件后就可以进行查询了。单击【增加】后，系统弹出“建立查询方案”界面。
①选择组合项目
相关内容见下表:
|
过滤名称 |
为设置的方案名称，以后就可以直接运用了。 |
|
组合项目 |
用于选择在报表中要进行组合的项目，在显示的项目上单击鼠标后，该项目前出现打勾，表示选中。需要注意的是，每一组合条件只能选定两个组合项目。 |
②设置条件
用于设置有报表中的数据必须满足的条件。如下表:
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字段 |
用于选择过滤的标准。 |
|
比较 |
用于比较的操作符，如等于，不等于。 |
|
比较值 |
用于比较的值。 |
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逻辑 |
用于多条件的选择。 |
【浏览核算项目组合表】
输入完条件范围之后，单击【确定】，系统即按所选条件生成核算项目组合表。在“核算项目组合表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看核算项目组合表中各项数值。
【引出】
在核算项目组合表查询功能中，系统还同时提供了引出功能处理，可以根据您的需要，将当前的数据引出到各种数据格式以作进一步加工之用。
2.15摘要汇总表
摘要汇总表可按凭证摘要过滤后汇总查询一定期间内科目发生金额，便于查询某项特定业务在指定期间的发生情况。
在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【摘要汇总表】，进入“摘要汇总表”的查询界面。
【设置查询方案】
相关内容见下表：
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数据项 |
说明 |
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起始日期 |
查询开始日期 |
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结束日期 |
查询结束日期，默认为系统当前日期 |
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摘要前_位 |
表示要筛选摘要范围，系统默认为0，表示筛选范围为摘要中所有内容，同时在摘要汇总表中摘要栏下显示摘要；若选8，则表示摘要的前8个汉字，8个汉字以后的部分不在筛选的范围之内，同时在摘要汇总表中摘要栏下也只显示前8个汉字。 |
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摘要 |
表示摘要过滤的条件，可手工输入，也可按右边按钮或F7选择。按右边按钮或F7后对应是常用摘要库的内容； 此项为必录、必选项，并且不能为空字符串 |
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过滤方式 |
表示按所选摘要内容过滤方式，默认为包含；若选中“包含”选项，在摘要中输入“原材料购入”、选择摘要前8位，则系统过滤出摘要中前8位汉字中包含“原材料购入”凭证分录；若过滤方式选择“等于”选项，则系统过滤出摘要完全等于“原材料购入”的凭证分录 |
|
科目代码 |
选择需要查询会计科目的范围，可以为明细科目，也可以为非明细科目，不选默认为全部科目；。 |
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科目级别 |
选择要查询到的科目级别，默认为值为1，选定科目级别后系统只统计到选定级别的会计科目 |
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币别 |
输出哪一种币别的报表。提供了“综合本位币”，可将不同币别的金额折合为本位币金额汇总显示。 |
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按摘要首位字符排序 |
默认选项，表示摘要汇总表按其所显示的摘要首位字符的拼音顺序的升序排序 |
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按借方发生额排序 |
按借方发生总额大小升序排序，这里的借方发生额是指满足条件的记录中按相同摘要汇总后的借方发生额汇总数据；选中该选项后在不同摘要中按其借方发生额汇总数据的大小按升序排序； |
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按贷方发生额排序 |
按贷方发生总额大小升序排序； |
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显示核算项目明细 |
选中此项，系统便将科目下设的核算项目明细一并在下面行全部显示出来，即将此科目下的相同核算项目对应的借方发生额和贷方发生额汇总显示， 显示的核算项目为最明细级核算项目。 |
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包括未过账凭证 |
选此项，金额包括未过账凭证。 |
|
显示禁用科目 |
显示禁用科目的摘要汇总表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 |
【高级过滤条件】
系统提供按原币借、贷方发生额、本位币借贷方发生额过滤的功能
举例说明如下：
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字段 |
比较 |
比较值 |
说明 |
|
原币借方发生额 |
大于 |
1000 |
表示在已选过滤“条件”选项的凭证中原币借方发额大于100的记录为满足条件的记录，在摘要汇总表中按要求汇总 |
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本位币借方发生额 |
小于 |
1000 |
表示在已选过滤“条件”选项的凭证中本位币借方发额小于1000的记录为满足条件的记录，在摘要汇总表中按要求汇总 |
【浏览摘要汇总表】
确认完过滤条件后，，单击【确定】，系统即按所选过滤条件生成摘要汇总表。在“摘要汇总表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看摘要汇总表中各项数值。
【联查明细账】
在摘要汇总表下，选中一条记录后，选择菜单〖查看〗→〖查看明细账〗，或单击工具栏中的【明细账】，或双击鼠标的左键能够联查明细账，能联查到对应查询时间区间、会计科目、满足摘要及发生额过滤条件的科目明细分类账。
若选中了“显示核算项目明细”选项，选中会计科目下某一具体核算项目的记录后, 选择菜单〖查看〗→〖查看明细账〗，或单击工具栏中的【明细账】，或双击鼠标的左键，能联查到对应查询时间区间、会计科目下具体的满足摘要及发生额过滤条件的某一核算项目的明细分类账。
【引出】
在摘要汇总查询功能中，系统还同时提供了引出功能处理，可以根据您的需要，将当前的数据引出到各种数据格式以作进一步加工之用。
2.16核算项目与科目组合表
核算项目与科目组合表提供了核算项目与会计科目二维组合报表，既可以反映指定类别的核算项目所涉及的所有或多个 会计科目的发生额及期初期末余额，又可以反映指定会计科目对应的所有或多个核算项目发生情况及余额。
在主控台，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【核算项目与科目组合表】，进入“核算项目与科目组合表”的查询界面。
【设置查询方案】
系统提供“核算项目科目组合”与“科目核算项目组合”两个选项，选择“核算项目科目组合”时，可以查询到以核算项目为行、会计科目为列的二维报表。选择“科目核算项目组合”时，可以查询到以会计科目为行、核算项目为列的二维报表。
相关内容见下表：
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数据项 |
说明 |
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起始日期 |
查询核算项目与科目组合表输出的开始日期 |
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结束日期 |
查询核算项目科目组合表输出的结束日期，系统默认为当前登录账套的日期 |
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核算项目科目组合 |
此选项为与“科目核算项目组合”只能二选其一。系统默认选中此选择；选中此选项可以查询到以核算项目为行、会计科目为列的二维报表 |
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科目核算项目组合 |
此选项为与“核算项目科目组合”只能二选其一。选中此选项可以查询到以会计科目为行、核算项目为列的二维报表 |
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项目类别 |
核算项目类别，当选中“核算项目科目组合”选项时，此选项与项目类别组为必须录入一项。 |
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项目代码 |
查询核算项目代码，不选则默认为指定类别下的所有核算项目 |
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项目级次 |
显示指定核算项目类别的核算项目级次，选“0”表示所有级次 |
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项目类别组合 |
核算项目类别组合，与项目类别为二选其一关系。 |
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币别 |
默认为记帐本位币，按下拉框可选择查询币别，系统提供综合本位币查询 |
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科目范围 |
指定查询的科目范围，为空则默认为所有科目，当选中“科目核算项目组合”选项时，此项为必录项 |
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科目级次 |
表示指定的会计科目的显示到哪一级明细科目，选“0”表示所有科目级次，若选择的级次大于科目的级次，则科目以最明细级次显示 |
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借方发生 |
取数类型为复选项，内容为：借方发生、贷方发生、本年借方累计发生、本年贷方累计发生、起始日期余额、截止日期余额；借方发生是指根据用户选择的日期，统计日期范围的借方发生额合计 |
|
贷方发生 |
根据用户选择的日期，统计日期范围的贷方发生额合计 |
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本年借方累计发生 |
根据用户选择的日期，统计截止日期所在年的期初到所选截止日期的借方发生额 |
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本年贷方累计发生 |
根据用户选择的日期，统计截止日期所在年的期初到所选截止日期的贷方发生额合计 |
|
起始日期余额 |
根据用户选择的日期，统计起始日期的余额 |
|
截止日期余额 |
根据用户选择的日期，统计截止日期的余额 |
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只显示明细项目 |
选此项，则项目级次选项不起作用，系统只显示最明细核算项目的数据 |
|
只显示明细科目 |
选此项，核算项目与科目组合表按明细科目的方式输出； |
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只包括往来核算科目 |
选此项，在选定的区间范围内，只输出公共资料中设置为“往来业务核算”的会计科目的数据,此选项与“只包括成本损益类科目”选项只能二选其一 |
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只包括成本损益类科目 |
选此项，在选定的区间范围内，只输出公共资料中设置为属于成本类或损益类的会计科目的数据，此选项与“只包括往来核算科目”选项只能二选其一 |
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不显示科目代码 |
选此项，会计科目代码在报表中不显示 |
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不显示核算项目代码 |
选此项，核算项目代码在报表中不显示 |
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包括未过账凭证 |
选此项，金额包括未过账凭证 |
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余额为零不显示 |
选此项，当查询期期末该核算项目与各科目组合余额均为0时，则该核算项目不显示 |
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显示发生额为零的记录 |
选此项，当查询期该核算项目与各科目组合借贷方发生额均为0时，则该核算项目显示；否则不显示 |
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显示禁用科目 |
显示禁用科目的核算项目科目组合表。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目 |
【浏览核算项目与科目组合表】
确认完过滤条件后，，单击【确定】，系统即按所选过滤条件生成核算项目与科目组合表。在“核算项目与科目组表”界面中，您可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看摘要汇总表中各项数值。
【打印/预览核算项目与科目组合表】
在核算项目与科目组合表下，选择菜单〖文件〗→〖打印〗或〖预览〗，可对核算项目与科目组合表进行打印或预览处理。。
目前对于核算项目与科目组合表，当查询的取数类型为多个时，系统才提供打印/预览功能。
【引出】
在核算项目与科目组合查询功能中，系统还同时提供了引出功能处理，可以根据您的需要，将当前的数据引出到各种数据格式以作进一步加工之用。
【合计栏及表头的特别说明】
本表最末合计栏现仅为表中各栏的加总，暂未区分科目的层级。
当选中不显示科目代码选项时，在报表表头系统会直接按照明细科目进行分类归集，并不区分其上级的非明细科目是否相同。
2.17科目利息计算表
科目利息计算表是为了适应企业对资金时间价值管理的需要，对某一特定的会计科目设定日利率及计息区间，计算利息，达到控制资金成本的目的。可以在基础资料－科目属性中设置科目计息并录入日利率，或在“计算”过滤中录入日利率。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【科目利息计算表】，进入“科目利息计算表”的查询。进行“科目利息计算表”之前，首先弹出“查询条件”窗口，设置查询方案。见下表：
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数据项 |
说明 |
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开始日期 |
计算利息的开始日期，系统默认为账套的启用日期。 |
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计算日期 |
计算利息的截止日期＝填入的计算日期－1。 |
|
日利率 |
日利率，以该利率为准计算所有科目的利息。不录时自动取基础资料－科目属性中的日利率。 |
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科目代码 |
一段范围的会计科目代码。 |
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项目类别 |
核算项目类别。 |
|
项目代码 |
一段范围的核算项目代码。 |
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项目级次 |
显示的核算项目级次。必须先选择核算项目类别后此项才可以用。 |
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币别 |
按币别显示。 |
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用户决定开始日期 |
选择此项后，用户可以按自已设置的“开始日期”计算利息。 |
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利息为零的不显示 |
利息为零的会计科目不用显示。 |
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显示禁用科目 |
显示禁用科目的利息计算结果。单独计算禁用科目利息时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 |
设置完查询条件后，单击【确定】，进入“科目利息计算表”进行浏览、打印等操作了。
2.18调汇历史信息表
调汇历史信息表主要是用来反映科目的调汇历史记录情况，根据调汇记录，可以完整反映汇率的变动及汇兑损益的变动情况。
在“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【财务报表】→【调汇历史信息表】，进入“科目调汇历史信息表”的查询。首先弹出“查询条件”窗口，设置查询方案。如下表：
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数据项 |
说明 |
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会计期间 |
选择报表的会计年期。可跨年跨期查询。 |
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科目代码 |
查询调汇历史信息表时科目代码的起止范围。 |
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币别 |
选择输出哪一种币别的报表，提供了“所有币别”，可将所有币别全部显示出来。 |
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显示禁用科目 |
显示禁用科目的调汇信息。单独显示禁用科目调汇信息时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。 |
设置完查询条件后，单击【确定】，进入“调汇历史信息表”进行浏览、打印等操作了。